2020年10月5日 星期一

2020年Q3飛鳥家族基金季結、10%收入預期達成

今早掛了紅雨,雨又大又不停落下,送2小朋友上學非常辛苦呢~~~~

到了第3季季結。大致上直至今天,盈利有80幾萬、利息收了20幾萬。
相對於今年年度10%收入預期達成已經很滿意。
因為今年有超多不可預計的黑天鵝因數交錯著發生~~~

今年發生好多事,中美貿易戰升溫。後有年頭有肺炎升溫,
之後有香港本地爆了第三波疫情無得上學ZOOM到家長們都頭痛
(不過都無人想過ZOOM可以爆升成咁~~~^^)

全球停頓在肺炎問題上~~~
美國因肺炎而經濟停擺而印銀紙派全民、香港也全民派1萬等~~~好明顯見全球狂印銀紙現象~~~
繼而美國總統選舉。特朗普由於過支持率落後於拜登,因此加重力度台海問題上,又加大打擊中國的企業。
之前有字節跳動的抖音、禁TIKTOK海外版、局退出美國控制權要ORACLE、WALMART、基金大戶等持有60%以上才肯放過~~~
華為斷供手機5/7/8/10nm晶片(不許高通、聯發科、台積電代工海思晶片)。
現在又傳會不許中芯以14nm ASML技術生產~~~看只能以28nm/40nm的NIKON光刻技術去生產

上周黑天鵝更跨張到,侵侵都中埋肺炎。今天又出奇地好快恢復身體走出醫院來打招呼~~~
(浸浸體能好過拜登多多聲,極速復完,肺炎都頂得住。體能真係跑贏英國首相莊生成幾條街)

組合方面
有人問小弟為何看好台積電?
其實台積電已是全球市值第10大的公司,市值咁大一定大戶們公認一流公司
11分講台積電最新的2NM研究GAA突破。。。又領先了三星
/台積電8月營收再創1228億台幣新高,請多8000人
台積電單是5/7/8/10nm已是到印銀紙,一天賺13億台幣

因此我覺得EPS的增長確定性達8成
台積電 PE25倍
真係好平,半導體找不到第2間又賺咁多錢又咁平的巨無霸工廠
2020 EPS $18.8
2021 EPS $22.1
2020 EPS $25.8
(¥440/80=›¥560/100 起碼3年內無對手,一家獨大的結果猜想)

內房 
跟著阿爺三道紅線,放棄融創損手約15萬,轉去低75%負債比的公司
如金地、寶龍、旭輝繼續作收息之用
(華潤則在37出晒32入貨賺15萬、減去融創損失15萬,等於無做過~~~)

第2代電商行業則繼續看好SAAS的去中心化的騰訊平台(2013微盟 / 8083有贊)

物管股
2606藍光己在出業績時@53清晒貨,平均37、扣手續費賺$47萬入袋~~~
2168佳兆業則繼續看好、不過就在$38沽晒上年$19入貨賺$20萬入袋、現在$23再入過
1922銀城則是IPO抽回來往2.2的貨、在8.5左右出了成本就算、其他就擺係度讓子彈飛
1810小米也是一樣很平宜買回來、在18/25出了成本就算、其他就擺係度讓子彈飛

後防 31%
535 金地商置 15%
1238 寶龍地產 13%
884 旭輝集團 3%

中場 37%
1093 石藥集團 9%
TSM 台積電 5%
9988 阿里巴巴 23%

前峰 17%
8083 中國有贊 6%
2013 微盟集團 2%
3818 中國動向 2%
2168 佳兆業美好 7%
1922 銀城服務 0%
1810 小米集團 0%

現金 15%

18 則留言:

  1. 我也有台積電,也是佔倉5%。

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    1. 今年台積電真係威威、對手SAMSUNG及INTEL全敗陣

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  2. TSM 打遍天下,暫無敵手,未來五年日日印銀紙 :p

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    1. 5年真係唔敢講,因為2NM己是物理極限~~~所以預期3年(即2年後起的2NM廠都是日日印銀紙)內無對手

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  3. 原來飛鳥兄都持有石藥做中場, 英雄所見略同 XD

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    1. 好眼力、比你發現左中場的石藥、業績好又5送2紅股,繼續持有

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    1. 雲地兄的美股大科技股收益,可能比小弟的更好~~~~呵呵

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  5. 飛鳥兄, 請問一下融創三條紅線雖未達標, 但她已經減少投地, 加上融創服務上巿集資, 現價水平還值得持有嗎?
    我自己手持融創, 也覺得融創現價遠低於內在值, 但害怕中了價值陷阱而不自知, 請教飛烏兄, 謝謝!

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    1. 小弟不是大師,融創現價的確遠低於內在值但又怎樣,投資大方向跟阿爺的政策順勢而為還是最好,所以小弟放棄止損1918(中晒三條紅線)~~~

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    2. 謝謝飛鳥兄分享看法

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  6. 請問飛鳥兄, 1238現價買入貴嗎?

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    1. 不知怎去答你,我個人覺得$5左右才算平~~~
      因為小弟的1238成本是$4.1-4.7作7%的收息組合2年多,而且小弟也在每次創新高如上次在$6/$6.7時也減持少少~~~

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